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功夫财经(kongfuf):如何分析庄家的持股成本

严格来讲,庄家的真实持仓成本,外人一般很难准确了解到。不过可以通过一些统计方法,对庄家在某一阶段的市场平均成本作大致的评估,并利用这个评估结果,对短期调整的支撑位或者反弹的阻力位加以判断。一般情况下,庄家的成本可通过以下几种方法来测算。

1.平均价测算庄家成本法

庄家若通过长期低位横盘来收集筹码,则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家筹码的大致成本价格,此外圆形底、潜伏底等也可以用此方法测算持仓成本。庄家若是通过拉高吸筹的,成本价格会更高一些。

2.统计换手率测算主力成本法

对于老股,在出现明显的大底部区域放量时,可作为庄家建仓的成本区,具体计算办法是计算每日的换手率,直到统计换手率达到100%为止,以此时的市场平均价作为庄家持仓成本区。对于新股,很多庄家选择在上市首日就大量介入,一般可将上市首日的均价或上市第一周的均价作为庄家的成本区。

3.根据最低价测算庄家成本法

在最低价位之上的成交密集区的平均价就是庄家建仓的大致成本,通常其幅度高于最低价的15%-30%。

4.根据股价测算庄家成本法

以最低价为基准,低价股在最低价以上0.5-1.5元,中价股在最低价以上1.5-3.0元,高价股在最低价以上3.0-6.0元。

5.测算新股成本

(1)新股上市后,股价的运行一直保持较为强势的特征,如果连续好几个交易日股价总体向上,换手频繁(一周之内达到100%以上),这种情况下,股票的平均价格就大致接近庄家的成本。

(2)上市当日换手率超过60%的新股的主力成本测算:上市当日换手率超过60%的新股,庄家的成本线在上市首日开盘价与收盘价之平均值附近。这是因为新股上市当日,一级市场申购专业户大量抛售套现,此时正是搜集筹码的最佳时机,看好该股的庄家常进场大肆吸货。因此,一旦上市首日换手率超过60%,当天的平均价必然是庄家进货的成本价。尤其是在弱势时,一些中大盘股或行业属性一般股不被散户看好,上市低开低走,庄家正好趁机大量吸货。一旦庄家搜集过程完成,日后的拉抬幅度往往是首日收盘价与开盘价之平均值的2至3倍,甚至4至5倍。投资者只要在此区域进货,又能捂住3个月乃至半年以上,常有惊人的获利(如下图)。

(3)上市首日换手率不足50%新股的主力成本测算:上市首日换手率不足50%的新股,庄家成本一般在60日均线与120日均线之间。大多数庄家搜集筹码不可能集中于一日,上市若首日未能拿足筹码,庄家需要一定的时间吸货。对大多数刚上市新股,庄家如果立即拉高吸货,往往成本较高,需慢慢吸纳。一般情况下,大多数庄家搜集筹码需要2-4个月甚至更长时间,搜集完毕之后,在大市适度活跃时择机拉抬,发动一波行情。因此,60日均线与120日均线之间的价位往往是庄家成本区域,投资者在这个区域择机介入,取胜的把握较大。

6.测算老股成本

(l)冷门老股的庄家成本测算:冷门老股的庄家成本在底部反复拉抬、箱形震荡最高价与最低价之均值处。一些股票因利空调整得十分充分,股价已跌深跌透、无人关照,此时有心庄家正好赶来搜集破烂然后施展手法变金子。但要想哄骗出散户手中的廉价筹码并非易事,唯一办法是反复拉抬、打压。这时股价K线图及成交量的特点是:K线小阴小阳或连绵阴线伴随萎缩成交量之后,突然来一两根大阳线,同时伴随成交量的放大,然后又是萎缩成交量和连绵阴线或小阴小阳,如此反复几次,股价上下箱形震荡,成交量间隔性放大。庄家的成本就在箱顶与箱底之中位附近。散户在箱底或箱体中位进货埋伏,一旦庄家筹码搜集完毕发力上攻,升幅甚为可观。

(2)慢牛股庄家成本测算:慢牛股庄家成本通常在10日均线与30日均线之间的黄金通道内。有些朝阳行业潜力股,庄家因看好该股基本面在里面长期驻守,耐心运作,只要该股基本面不发生重大变化,庄家就不会出局。其走势特点是:股价依托10日均线、30日均线震荡上行,缓慢盘升,庄家手法不紧不慢,不温不火,股价偏离5日均线过远则回调,技术整理几天,一碰到30日支撑线就上行,然后再次触及5日线又回调,成交量既不放得过大,也不萎缩太小,始终保持一个比较适中的水平。这种慢牛股的庄家成本区域就在10日均线与30日均线之间。散户在此区域进货,赚钱的概率极大。

在实战中,投资者不妨帮庄家算算账,目前价位庄家有无获利空间,以及获利大小。若目前价位庄家获利菲薄,甚至市价尚低于成本,该股前景光明;若目前价位庄家已有丰厚的账面利润,庄家思考的是如何将钱放进口袋,也即伺机逃脱的问题,此时指望其再创新高显然不现实。

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(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)


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